美元指数波动影响全球金融市场，投资者如何构建抗波动投资组合？
tp钱包官网下载 2025年2月19日 15:11:41 tp钱包最新版下载 1
地缘政治局势和全球供应链不稳定，金融市场稳定性面临考验，投资者对风险的喜好和投资行为也随之发生了变化。在这样的情况下，投资者该如何做出投资选择？
当前投资组合建议
王昕杰，担任渣打中国财富方案部首席投资策略师，他建议构建一个完善的投资组合。他指出，一方面需充分利用当前宏观经济带来的机遇，大胆投资风险较高的资产；另一方面，还需做好应对资产波动的准备，以降低预期收益的波动。这样的策略相当于为投资加了两层保障，让投资者在复杂多变的市场中既能主动出击，又能稳固防守。
投资者若想构建这样的投资组合，并非易事。这需要他们对市场有深入的认识。他们需要根据自己的风险承受能力和投资目标，合理分配资产。例如，风险承受能力较高的投资者可以适当提高风险资产的占比，而较为谨慎的投资者则可以适当提升抗风险资产的比例。
风险资产美股情况
分析资产类别，我们发现，在风险资产这一板块，美国股市得益于宏观流动性的小幅放宽而得到了支持。宏观环境的改善，为美股的上涨注入了动力。但特朗普的政策推行，可能会对未来的降息预期产生影响，这无疑给美股的走势增添了不确定性。
特朗普若采取某些措施刺激经济增长，可能使市场对降息的预期降低，从而导致美股资金流动性发生变动。在分析美股市场时，投资者不能只看到眼前的利好，更要留心政策动向，并提前制定应对之策。
美元债券投资前景
在债券市场，美元债券目前收益较高，预计未来随着利率下降将带来更多收益。这一特性吸引了众多投资者的目光。他们不仅追求稳定的收益，还能从债券价格上升中额外赚取利润。
投资者不应盲目跟风。在投资债券时，要留意其信用风险和利率波动的风险等。比如，美元利率若突然大幅变动，债券价格可能会受到较大影响。所以，投资美元债券时，必须谨慎评估。
政策预期不确定性影响
王晋斌指出，我们得留意美联储的货币政策，同时也要关注地缘政治的变化和政策预期的不可预测性。以美国大选为例，假如特朗普能连任，他的政策和“特朗普交易”的预期可能给国际市场带来很多不确定性，这可能会使市场波动加剧。
不确定因素对多种资产价值产生了影响。以股票、债券、外汇等为例，这些市场的价格会因政策预期的变动而波动。投资者需密切关注政策动态，及时调整投资策略，以降低不确定性带来的风险。
2025年全球经济与债券市场
《报告》提到，2025年全球经济有下滑的风险，整体需求和供给都呈现出下降的趋势。债券市场的未来也不容乐观，投资者可能会提升风险承受力，同时市场波动也在加剧，这可能导致金融系统的脆弱性逐步增加。
央行减持债券，转由对市场变动反应更迅速的投资者来承接，此举可能对债券市场的稳定造成波动。鉴于此，投资者在2025年投资债券时需格外谨慎，对债券种类进行严格筛选，并且要留意债券的流通性和信用状况。
全球资产配置要点
王昕杰指出，股票仍旧颇受欢迎。多种因素交织，美股公司的盈利前景看涨。我国资产在关税威胁和政策扶持的影响下波动，但中央经济工作会议的财政支持或许能带来积极影响。
投资者在配置全球资产时，应当关注风险的分散，而非汇率的变化。他们需要构建一个稳固的投资组合，以应对市场的波动。在构建过程中，必须全面分析经济周期和利率周期等关键因素。同时，投资者还需根据各市场的具体情况，合理分配资产，以保证资产价值的稳定增长。
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